新金融100人 | 要做ICO界的摩根?前华尔街基金经理靠这个Idea就估值6亿元,他是怎么玩的?
朱琼华 孙骋发表于2018年03月24日 17:25
摘要: ICO是否泡沫?何时破灭?而我们最关心的是,当狂热喧嚣过后,会有那些公司会从灰烬中涅槃,成为未来的伟大的独角兽。

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51岁的刘震最近梦想着再造一个摩根投行。

他把现在全球数字货币混乱的交易场景,类比为早期美国证券市场的混乱无序。一直到1792年5月17日,纽约华尔街 68 号的一棵梧桐树下,24 位股票经纪人签下了一份《梧桐树协议》,从此混乱的股票经纪交易开始规范。

美国浩荡的证券历史中,摩根家族,在纷乱喧嚣中建立秩序,建立金融信息中介系统,建立金融信用,并成为美国最大的财团之一。

2017年8月24日,面对全天候科技,刘震说,他的新梦想是在数字货币之上,建立新数币金融秩序,在崭新并混乱的ICO市场中脱颖而出成为像摩根一样的信息与信用中介。

刘震,是蓝海智投创始人。

2014年6月,48岁,离开易方达基金回美专注铁人三项训练一年后,他选择创立蓝海智投,并号称要做中国版的Wealthfront。很快,他获得了来自天使和老鹰基金的几千万融资。他曾宣称,期望帮助中国人实现一键配置全球资产。

不过,创业维艰,蓝海智投的远大宏图也面临国内财富市场的现实挑战。目前,蓝海的主要方向是与银行,券商等传统金融机构合作,提供智能投顾策略与系统。他预计今年的营收可达两千万元。

刘震是典型的学霸和海归金融精英,并不断拥抱变化。17岁考上北大天体物理系,24岁赴美留学,先后获犹他大学、南加州大学全额奖学金,获得物理和计算机双硕士。后因机缘巧合,走上了华尔街金融不归路。

30岁时,他出任全球知名的对量化冲基金公司D.E. Shaw & Co副总裁,先后在多家全球知名金融机构管理亿万美金对冲基金, 成绩卓著,并在2007年成立了自己的对冲基金红色资本。而立之年便在全球对冲基金大本营格林威治有了豪宅猛车,也算是实现了华尔街梦。 但2008年的全球金融危机,把他带回中国,出任易方达量化投资部总经理。

“金融,赚的就是未知的钱。”面对全天候科技质疑他是否投机进入数字货币的质疑,刘震说,区块链技术将带来一个崭新的金融世界,只有拥抱现在的未知,才能抓住未来的机会。如今,他最喜欢的业余爱好是铁人三项和帆船,难怪团队的小朋友都管他叫 Captain。

在刘震的眼里,比特币、以太坊等去中心化的数字货币将会挑战政府发行的法币,而ICO将颠覆传统的IPO融资。

2017年,随着比特币,以太币逐渐被主流接受,其价格也一路飞涨,迅速 突破30000元。而中国数字货币交易量,占全球三分之一。而ICO,原本是区块链项目众筹融资的一个小众玩法,也迅速拓展到其他领域,并成为初创企业的崭新融资方式。

对标IPO(首次公开募股)的ICO(Initial Coin Offering,首次代币发售),指的是企业依托区块链技术公开发售数字代币融资。ICO的革命性意义在于其发行机制的去中心化和全球化,这意味着理论上讲,全球任何一个人或企业,都可以为其 “下一个独角兽” 发行ICO,而全球任何一个人都可以参与 。

在区块链领域,而ICO的融资正在超越传统的VC融资。根据CoinDesk的数据,到2017年为止,区块链企业家已经通过ICO产品筹集了3.27亿美元,这一数字现在超过了通过VC融资筹集的2.95亿美元。

2017年4月26日,致力于预测市场的项目Gnosis开始ICO。仅15分钟ICO就圆满成功,首次释放出来5%的代币以1200万美金(等值以太币)被认购一空。以当天市值计算,该项目价值2.8亿美金。

2017年7月6日,有华尔街背景的区块链项目Tezos在短短四天募到2亿多美元,创下了ICO的新纪录。

而国内ICO市场个别项目已经达到一年1500倍的高收益。这疯狂的市场,网传的ICO代币涨幅已经不仅仅能用倍数体现 。

据国内某ICO发行平台负责人表示,目前ICO项目参与者多是投机炒客,即无尽调分析的能力,也无盯盘交易的时间。数币市场波动性高,信息不透明,参与者也在寻求专业的投研服务。有些人依靠ICO发行平台来筛选项目,但其实多数平台也缺乏专业金融人才和能力。

“ICO犹如当年的互联网,人们高估了未来两年的收益,而低估了未来十年的颠覆。”刘震表示,数字货币是未来金融市场的大趋势,他想凭借自己多年的金融专业积累,服务数字货币和ICO市场。

刘震希望打造一家为数币市场提供全方位专业金融服务的数字货币投资银行 – 蓝海数币资本。蓝海的最大亮点是团队, 既有有多年华尔街对冲基金的实战经验,又在国内金融市场摸爬滚打过,还有fintech的技术优势,可以为数币市场提供投研,交易,资管和ICO投行服务,以推进数币的金融化与正规化发展。

这些天,他为蓝海ICO的发行忙得不可开交。8月23日9点开始接受媒体采访,活跃在ICO项目群,晚上8点半直播宣讲ICO白皮书,而这样的网络直播宣讲一直延续到8月27日。

根据《蓝海数字货币ICO白皮书》,其业务主要如下:

  • 数币投研:引入专业投研进行信息挖掘,处理,分析,并形成完整的数据记录和报告,降低数币市场信息不对称性。
  • 数币交易:引入机构交易者以及做市商,以提高市场流动性,平抑波动。
  • 数币资管:提供专业数币投资管理服务,对冲基金,以及ETF等资管产品,推动数币资产成为一个新型的资产配置类别。
  • ICO投行服务:对ICO项目进行筛选评估,尽职调查,信息披露,建立新型拍卖机制,提高ICO市场效率。

“数币市场是去中心化的,但并不意味着可以去中介。”刘震解释,目前的这个市场信息高度不对称,团队良莠不分,项目参差不齐。这个市场急需专业的金融投研服务,帮助市场参与者去粗取精,去伪存真,在ICO的泡沫中找出未来伟大的独角兽。当然还有心怀独角兽梦的创业者,需要专业帮助,通过ICO寻求起步资金去创造下一个BAT 般的神话。

根据蓝海ICO白皮书,项目发行蓝海币总量为2亿,公开发行1亿, 每个蓝海币定价0.5美元。如果发行顺利该项目将筹集约3亿元人民币,总估值约6亿元人民币。

对于这样的发行量,刘震解释,这些筹集的资金对标当年摩根投行融资,主要用于发展和运营数币投行业务。

“数币投资银行,目前全球市场上没有竞争对手。”刘震对于他创造的新概念显得很自信。他认为,目前数字货币资产超过千亿美元,如果按照投行1%-5%的服务费,这个市场达10—50亿美元,并且这个市场迅速扩容。

而万向控股副董事长肖风对ICO更为乐观,5~10年之后,所有的数字货币(包括数字代币等其他资产)总市值要超过一万亿美元。

如今在数币市场上,监管是每一个人共同关心的话题。 “数币市场的监管是必然,关键是在监管到来之前,我们能够自律规范,建立良好的市场秩序,以保护投资者的利益,这正是监管希望看到的数币投行。” 也许刘震真正想说的,是想为蓝海拿到一张数币投行牌照。

如同华尔街电影《商海通碟》中讲的,“华尔街上有三种挣钱方式:胆大,聪明,会骗人。“ 真心希望ICO是新的给聪明的创新者挣钱的机会,而不是下一个中国式割韭菜的骗局。

ICO是否泡沫?何时破灭?而我们最关心的是,当狂热喧嚣过后,会有那些公司会从灰烬中涅槃,成为未来的伟大的独角兽。

这是最好的时代,也是最坏的时代。

 

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